浙江亞太機(jī)電股份有限公司關(guān)于注銷部分募集資金專戶的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、2014 年非公開(kāi)發(fā)行募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕1098號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，浙江亞太機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)由主承銷商第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票81,738,000股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣14.35元，共計(jì)募集資金1,172,940,300.00元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用46,917,612.00元后的募集資金為1,126,022,688.00元，已由主承銷商第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司于2014年11月7日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用3,673,186.70元后，公司本次募集資金凈額為1,122,349,501.30元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2014〕236號(hào))。
二、募集資金專戶的開(kāi)立情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江亞太機(jī)電股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理辦法》”)。
根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州蕭山支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司蕭山分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。公司開(kāi)設(shè)的募集專戶情況如下：
三、本次注銷的募集資金專戶情況
1、本次注銷的募集資金專戶的基本情
2、本次注銷的募集資金專戶的使用情況
公司于2018年4月24日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將節(jié)余募集資金74,064,523.98元(含利息收入，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn))永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截止本公告披露日，公司已將年產(chǎn)12萬(wàn)噸汽車關(guān)鍵零部件鑄件項(xiàng)目結(jié)余募集資金16,599,902.36元(含利息收入)從上述募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司基本戶。
3、本次注銷的募集資金專戶的注銷情況
鑒于公司上述募集資金專戶存放的募集資金及相關(guān)利息收入已按計(jì)劃支取完畢，且募集資金專戶無(wú)后續(xù)使用用途，為便于公司管理，公司決定將上述募集資金專戶進(jìn)行銷戶。截止本公告披露日，公司已完成上述募集資金專戶的注銷手續(xù)，相關(guān)的募集資金三方監(jiān)管協(xié)議隨之終止。
除上述注銷的募集資金專戶外，公司年產(chǎn)400萬(wàn)套汽車盤式制動(dòng)器建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)40萬(wàn)套帶EPB的電子集成式后制動(dòng)鉗總成建設(shè)項(xiàng)目存放的募集資金專戶正在辦理注銷中，公司將在注銷手續(xù)完成后另行披露。
特此公告。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)。
